Cómo añadir tu primera operación de compra o venta de Opciones (Put y Call)

Una vez que has añadido tu cuenta broker o wallet (pulsa aquí si aún no lo hiciste), puedes añadir los movimientos de compra y venta de tus Opciones PUT y CALL.

Puedes hacerlo de forma automática para algunos brokers. Aquí te dejamos las instrucciones.

O puedes hacerlo de forma manual. Verás que es un proceso rápido y sencillo. Para ello, accede a la sección de Movimientos (pestaña Operaciones), y pulsa sobre Nuevo -> Compra Put/Call o Venta Put/Call.

Al pulsar sobre Compra Put/Call o Venta Put/Call, se abrirá un formulario.

Crea una nueva posición Put o Call

Si ya has creado el activo previamente, selecciona tu posición desde el desplegable de la derecha y salta a la sección de crear movimiento de compra o venta de opciones (put/call), más abajo en el tutorial.

Si es la primera vez que realizas la compra de esa opción (Put o Call), pulsa sobre Crear una nueva posición para esta orden.

Se abrirá el siguiente formulario:

Tipo de posición: Elige en las pestañas entre Put o Call.

Ticker: Indica un código que represente tu opción. Los brokers suelen indicar un código similar al que aparece en la imagen. No te preocupes, este código sólo representa tu posición en filios.

País de cotización: Indica el país donde cotiza el activo.

Divisa: Indica la divisa en la que cotiza tu posición.

Puedes pulsar sobre “Ver datos opcionales” para añadir información como el nombre, el sector, etiquetas, y otros datos que luego te servirán para filtrar en gráficos y tablas.

También puedes añadir un precio manualmente desde datos opcionales. Filios no obtiene el precio automáticamente para opciones, pero puedes añadir un precio a esta opción manualmente siguiendo estos pasos.

Si quieres más información sobre como añadir datos opcionales y usarlos en las secciones de filios, como por ejemplo Distribución de cartera, echa un ojo a este tutorial.

Crea la orden de compra o venta de opciones (put / call)

Una vez creaste la posición (o la seleccionaste del desplegable), debes indicar los datos del movimiento:

Cuenta: Indica el broker en el que has comprado la opción put o call. Si no te aparece en la lista, debes crearlo previamente desde la pantalla de Cuentas. Sigue este tutorial para crear tu primera cuenta broker o wallet.

Fecha: Día de la operación

Hora: Por defecto, aparecen las 12:00 para movimientos. Este dato afecta en el orden de los movimientos y por tanto al cálculo de impuestos (FIFO) si has hecho varias operaciones en el mismo día.

Títulos: Número de títulos que has comprado o vendido

Precio: Precio del activo sin comisiones. Ojo, no es el strike, es el precio al que se compra o vende la opción.

• Si te resulta más cómodo, por cómo te da el broker la información, también puedes introducir el total (en la moneda del activo y sin comisiones), después de hacer clic en el botón de “Cambiar a TOTAL”

Comisión: Indica las comisiones cobradas por la operación

• Divisa de la comisión: En el selector de divisa que aparece debajo del campo, selecciona la divisa en la que te han cobrado la comisión. Si te cobraron en una divisa diferente a tu divisa base, filios realiza la conversión utilizando la tasa de cambio para esta operación.

Modificar tipo de cambio: Indica el tipo de cambio contra tu divisa base. Déjalo desactivado si quieres que filios calcule automáticamente el valor del tipo de cambio del día de la transacción o actívalo para introducir un tipo de cambio personalizado, que será utilizado para todos los cálculos en tu divisa base. Ten en cuenta que algunos brokers dan el tipo de cambio inverso (por ejemplo puedes encontrarlo como USD/EUR o como EUR/USD). Fíjate bien en el tipo de cambio que pide filios para añadirlo de forma correcta. Si quieres añadirlo al contrario, pulsa sobre las dos flechas y añade el tipo inverso.

Impuestos: Aquí puedes introducir impuestos que se cobran por transacción en determinados países, como por ejemplo lo pagado en el Impuesto sobre Transacciones Financieras (Tasa Tobin) en España o en el Stamp Duty en UK. Este valor a efectos fiscales se trata como otra comisión.

Añadir retención en destino (sólo para ventas): Si el bróker te ha retenido alguna cantidad en la venta puedes añadirla desde aquí. El bróker puede retener en la venta de derechos o fondos de inversión. Por ejemplo, para usuarios en España, Renta4 realiza la retención sobre la ganancia realizada en fondos. Este dato es necesario para luego mostrarte el resumen fiscal de forma correcta.

AutoFX: Este campo afecta sobre tu saldo de divisas (saldos de efectivo e impuestos de divisas). Mantén AutoFX activado si tu broker no es multidivisa (es decir, sólo tienes saldo en EUR). Por el contrario, si usas tu broker como multidivisa, es decir, tienes saldo tanto en EUR como en otras monedas, desactiva AutoFX para que el saldo de divisas se calcule correctamente. En caso de duda mantén seleccionado el valor por defecto (se selecciona en base a si el broker es multidivisa). Si quieres más información sobre este tema y como funciona el AutoFX, accede a nuestro artículo desde aquí.

Etiquetas (opcional): También puedes añadir de forma opcional etiquetas a tu movimiento. Esto te servirá para categorizar y filtrar movimientos. Ten en cuenta que son diferentes e independientes a las etiquetas de posiciones.

Notas (opcional): Añade también opcionalmente unas notas o descripción del movimiento.

Pulsa sobre Guardar operación.

El movimiento quedará registrado, y ahora podrás verlo en el listado de Movimientos.

¿No ves tu movimiento? Fíjate si tienes seleccionado un filtro de fecha diferente al del movimiento, y cámbialo para verlo.

Accede también a cartera para ver tus posiciones de opciones actualizadas con este movimiento.

Cómo cerrar una PUT o CALL de forma automática en filios

Filios te permite cerrar una put/call de forma automática (siempre que se encuentre abierta), sin necesidad de crear un nuevo movimiento de forma manual con los datos de la operación.

Para ello, accede al movimiento de compra o venta de tu put/call abierta, y en la parte derecha de la tabla, pulsa sobre el botón Cerrar Put/Call. Luego pulsa Continuar para confirmar.

Una vez confirmes, se genera de forma automática una nueva orden, con precio 0, y a fecha del día en curso, para cerrar la Put/Call.

Preguntas frecuentes sobre el uso de opciones en filios

• ¿El precio que debo indicar es el strike? No, es el precio al que se compra o vende la opción

• ¿No existe un campo para indicar la fecha de vencimiento? No, lo que existe es la opción de “cerrar put/call” en la tabla de movimientos una vez que hay una operación de put o call abierta. Esto crea un movimiento que simula la expiración de la opción. Para añadirlo simplemente pulsa sobre “cerrar put/call” en la fila correspondiente de la tabla de movimientos.

• ¿La prima recibida dónde o cómo se registra? La prima se calcula a partir del precio y la cantidad. Lo que no se registra es el strike. Si la opción se ejecuta luego tendrías que realizar una compra o venta de la acción de manera manual.

¡Esto es todo! Si tienes cualquier duda puedes escribirnos a través de la página de contacto o escribiendo un email a [email protected]

Y recuerda que tienes acceso a todos los tutoriales de filios pulsando aquí.