En filios, puedes añadir movimientos de traspaso entre fondos de inversión y/o planes de pensiones desde la pantalla de Movimientos.
Pulsa sobre Nuevo -> «Traspaso de Fondo/Plan».
En el primer selector que aparece, elige el fondo o plan que vas a traspasar, es decir, tu fondo origen.
Si no aparece, posiblemente no hayas creado previamente una orden de compra de este fondo, o una orden previa de traspaso hacia este fondo.
Una vez elegido tu fondo origen:
- Indica el broker en el que tienes tu fondo origen.
- Indica la fecha y la hora del traspaso.
- Número de participaciones: Indica el número de participaciones que traspasas del fondo origen.
- Valor de las participaciones: Indica que precio tiene el fondo origen en la fecha del traspaso.
- Comisión: Indica una comisión del movimiento en caso de tenerla.
Pulsa sobre «Guardar».
A continuación tienes que indicar los datos del fondo al que traspasas, es decir, el fondo destino.
Para este caso, puedes elegir un fondo de tu cartera, en caso de que ya lo tengas creado previamente, o crear una nueva posición de fondo o plan en este momento.
Una vez elegido el fondo destino, indica el bróker donde tienes el fondo destino. Puedes indicar el mismo broker del fondo origen en caso de que sea el mismo (por ejemplo traspaso entre dos fondos dentro de renta 4), o indicar otro broker (por ejemplo transfiero de un fondo de my investor a un fondo diferente de renta 4).
Por último, indica el número de participaciones en el fondo destino. Es decir, cuantas participaciones has recibido del fondo destino en el traspaso. Con este dato, filios puede usar el total del fondo origen para calcular el precio de adquisición del fondo destino.
Pulsa sobre «Guardar».
Verás que en la tabla de movimientos aparecen ahora dos movimientos, uno sería el alta del fondo y otro sería la baja. Recuerda que para traspasos entre fondos/planes, estos movimientos no crean una ganancia perdida hasta el momento de venderlos. Puedes comprobarlo desde la pantalla de Análisis -> Compras, ventas y G/P.
¡Esto es todo! Si tienes cualquier duda puedes escribirnos a través de la página de contacto o escribiendo un email a [email protected]
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