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Cómo registrar operaciones en filios

En los siguientes vídeos aprenderás de forma sencilla a utilizar filios para poder hacer un seguimiento de tu cartera y saber los impuestos que pagarás.

Vamos a ello.

Índice:

  1. Cómo añadir un broker
  2. Cómo registrar tu primera operación de compra de acciones
  3. Cómo registrar tu primera operación de compra de fondos
  4. Cómo registrar un dividendo
  5. Cómo registrar un scrip dividend
  6. ¿Cómo funciona el Dashboard?
  7. ¿Cómo funciona la pantalla de fiscalidad?
  8. ¿Cómo funciona la watchlist?
  9. ¿Cómo funciona la pantalla patrimonio?

1. Cómo añadir un broker en filios

2. Cómo registrar tu primera compra de acciones en filios

Si es la primera vez que realizas la compra de ese valor. En el caso del vídeo, la empresa es Altria, tienes que registrarlo seleccionando “Crear una nueva posición para esta orden”. Si ya has creado el valor, puedes saltarte este paso.

Se te pedirán una información básica obligatoria y otra opcional:

  • Tipo de posición: puede ser un valor (acciones), fondo de inversión, ETF, derechos, criptomonedas o divisas
  • A continuación, se pide en el caso de valor:
    • Ticker: sirve para poder encontrar el precio al que cotiza la acción. En el caso de los fondos hay que introducir el ISIN. Si no estás seguro del ticker, puedes buscarlo aquí escribiendo el nombre de la empresa en el buscador. En la foto de debajo puedes ver un ejemplo.
    • País de cotización: ya que una misma acción puede cotizar en varios países y es importante saber si la has comprado en USA, en China o en Alemania, por ejemplo.
    • Puedes añadir información a tu gusto como el nombre, el sector o etiquetas para filtrar posteriormente en los gráficos
  • Finalmente, tienes que añadir los datos de la orden:
    • Cuenta broker: el broker desde el que has comprado el valor. Si no te aparece en la lista es porque no lo has registrado desde el apartado de cuentas brokers
    • Fecha: día que has comprado la orden
    • Hora: por defecto, aparecen las 12:00, solo afecta al cálculo de impuestos (FIFO) si has hecho varias operaciones el mismo día
    • Títulos: nº de acciones que has comprado
    • Precio: precio de los títulos. Si te resulta más cómodo por cómo te da el broker la información también puedes introducir el total invertido (sin comisiones) después de clickar en el botón de “Total”
    • Comisión: comisiones cobradas por la operación (puede ser en la moneda base o la moneda en la que cotiza la acción)
    • Por último hay tres opciones que sólo hay que rellenar si te afectan:
      • Añadir impuestos: aquí puedes introducir impuestos que se cobran por transacción en determinados países (como la reciente tasa Tobin en España o el Stamp Duty en UK)
      • Modificar tipo de cambio: si tu cuenta no es multidivisa, es decir, inviertes en euros, entonces el broker automáticamente convierte a dólares por ti y compras las acciones, entonces dentro de la orden de compra verás un tipo de cambio que es el que tienes que introducir. Algunos brokers dan el tipo de cambio USD/EUR y otros el EUR/USD. Fíjate bien para añadirlo de forma correcta
      • Por último la opción AutoFX indica precisamente si estás usando una cuenta multidivisa o no. Si tu caso es el descrito en “modificar tipo de cambio” déjalo activado. Si, por el contrario, operas en una cuenta multidivisa desde IB, por ejemplo, AutoFx aparecerá desactivado y lo que hará filios será traerse de forma automática por la noche el tipo de cambio del día para poder calcular correctamente tus impuestos, ya que al final Hacienda necesita saber cuánto has ganado en euros, no en dólares o libras. Este es un tema controvertido, y puedes encontrar más información aquí

3. Cómo registrar tu primera compra de un fondo o criptomoneda

4. Cómo registrar un dividendo en filios

5. Cómo registrar un scrip dividend en filios

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